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    威龍葡萄酒股份有限公司

    首頁 威龍動態

    威龍葡萄酒股份有限公司股票上市倒計時!

    2016-05-13 08:29:00 

    威龍葡萄酒股份有限公司(以下簡稱 “威龍股份”、“本公司”或“公司”)股票將于2016年5月16日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。


    第一節重要聲明與提示


    一、重要提示


    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。


    上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。


    本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。


    二、本次發行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定及持股5%以上股東減持意向的承諾:


    本次發行前公司總股本15,000萬股,本次發行5,020萬股人民幣普通股,不進行老股轉讓,發行后總股本為20,020萬股。


    1、公司控股股東、實際控制人王珍海先生承諾:(1)自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份;(2)除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的股份數不超過其所持有的發行人股份總數的25%;(3)本人離職后六個月內不轉讓其所持有的發行人股份;(4)本人所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內無減持意向;如超過上述期限本人擬減持發行人股份的,承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及上海證券交易所相關規定辦理;(5)公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。


    2、公司控股股東、實際控制人王珍海先生的親屬、公司高級管理人員王冰先生承諾:(1)自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份;(2)除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的股份數不超過其所持有的發行人股份總數的25%;(3)本人離職后六個月內不轉讓其所持有的發行人股份;(4)本人所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內無減持意向;如超過上述期限本人擬減持發行人股份的,承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及上海證券交易所相關規定辦理;(5)公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。


    3、作為董事/高級管理人員的自然人股東孫硯田、姜淑華、田元典、丁惟杰、姜?;?、趙國林、陳青昌、王紹琨、曲本欣、慕翠玲分別承諾:(1)自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份;(2)除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的股份數不超過其所持有的發行人股份總數的25%;(3)本人離職后六個月內不轉讓其所持有的發行人股份;(4)本人所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的,其減持價格不低于發行價,如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,減持價格將按有關規定作相應調整;(5)公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。


    4、作為監事的自然人股東焦復潤、劉延廣、詹慧慧分別承諾:(1)自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份;(2)除前述鎖定期外,在任職期間每年轉讓的股份數不超過其所持有的發行人股份總數的25%;(3)本人離職后六個月內不轉讓其所持有的發行人股份。


    5、公開發行前持股5%以上的自然人股東劉乃若承諾:(1)自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份;(2)本人所持公司股份在鎖定期滿兩年內擬減持不超過本人持有公司股份的15%,減持價格不低于公司首次公開發行的發行價格,如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,減持價格將按有關規定作相應調整;如超過上述期限,本人減持公司股份的,承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及上海證券交易所相關規定辦理。


    6、公司其他股東分別承諾:自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的發行人股份。


    三、根據公司股東大會決議,若公司本次公開發行股票方案經中國證監會核準并得以實施,則公司本次公開發行股票前滾存的未分配利潤全部由發行后新老股東按照各自的持股比例共享。


    四、本次發行后的利潤分配政策


    (一)本次發行后的股利分配政策


    根據公司2014年4月20日召開的2013年年度股東大會決議,若公司本次公開發行股票方案經中國證監會核準并得以實施,則公司本次公開發行股票前滾存的未分配利潤全部由發行后新老股東按照各自的持股比例共享。2015年3月21日,發行人召開2014年度股東大會,審議并通過上述議案。2016年2月15日,發行人召開2015年度股東大會,審議并通過上述議案。


    1、為了通過現金分紅給予股東合理的投資回報,根據本公司2016年2月15日召開的2015年年度股東大會通過的在本次發行上市后適用的《公司章程(草案)》,公司在股票發行后的利潤分配政策為:


    (1)公司實行持續、穩定的利潤分配政策,公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。


    (2)公司利潤分配的形式、比例、期間:


    ①可以采取現金、股票或二者相結合的方式分配股利。


    ②公司主要采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行現金分紅。公司具備現金分紅條件的,應當采用現金分紅進行利潤分配。公司可以進行中期現金分紅。


    ③公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可供分配利潤的20%。


    (3)若公司營業收入增長快速,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時,可以在滿足現金股利分配之余,提出并實施股票股利分配預案。


    (4)公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:


    ①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;


    ②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;


    ③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;


    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


    (5)公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。


    獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。


    股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。


    (6)公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。


    (7)公司在上一個會計年度實現盈利,但公司董事會在上一個會計年度結束后未提出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事還應當對此發表獨立意見。


    公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等確需調整利潤分配政策的,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定,有關調整利潤分配政策的議案,該議案需要事先征求獨立董事及監事會意見,并經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。


    公司股東存在違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所獲分配的現金紅利,以償還其占用的資金。


    2、為了保障公司每年現金分紅不少于當年實現的可分配利潤的20%,龍口市海源經貿有限公司(以下簡稱“海源經貿”)在其公司章程中規定:


    (1)海源經貿每年至少進行一次年度現金股利分配,有條件的情況下公司可以進行中期利潤分配。


    (2)在保證正常經營業務和長期發展的前提下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,海源經貿每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現可分配利潤的50%。


    (3)海源經貿根據生產經營情況、投資規劃、長期發展的需要以及外部經營環境,確需調整利潤分配政策的,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和上交所的有關規定。


    (二)公司上市后股東分紅回報規劃


    根據本公司2012年第二次臨時股東大會審議通過的《威龍葡萄酒股份有限公司未來三年利潤分配規劃》,公司本次公開發行并上市后三年,每年向股東以現金方式分配的股利不低于當年實現的可分配利潤的20%。


    五、穩定公司股價的預案


    為保護投資者利益,進一步明確穩定公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施,按照證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》的相關要求,本公司特制訂《威龍葡萄酒股份有限公司股價穩定預案》。


    1、啟動股價穩定措施的具體條件


    本公司在上市后三年內股價低于每股凈資產時:最近連續20個交易日公司股票收盤價(若因除權除息等事項致使股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的,股票收盤價應做相應調整)均價低于最近一期經審計的每股凈資產時,公司將于兩個交易日內作出提示公告,七個交易日內公告股價穩定措施,按公告內容啟動股價穩定措施。


    2、具體的股價穩定措施


    觸發啟動股價穩定措施的條件時,公司將推出以下股價穩定措施中的一項或多項:


    (1)公司將以不低于1,000萬元自有資金回購公司股份,回購金額累計不超過首次公開發行新股募集資金總額,且回購不應導致公司股權分布不符合上市條件;


    (2)公司控股股東、實際控制人王珍海將以不低于1,000萬元增持公司股票;


    (3)公司董事(獨立董事除外)和高級管理人員將分別各自以不低于上一年度年薪的50%資金增持公司股票;


    (4)證券監管部門認可的其他方式。


    公司將嚴格按照證監會和上海證券交易所要求實施上述措施,將根據證監會和上海證券交易所規定、指引要求及時進行公告。


    公司控股股東及實際控制人王珍海、公司董事(獨立董事除外)、高級管理人員在啟動股價穩定措施時應提前告知公司具體實施方案以便公告。


    3、股價穩定措施終止條件及再次觸發條件


    (1)自股價穩定方案公告之日起90個自然日內,若出現以下情形之一的,則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢,已公告的穩定股價方案終止執行:


    第一,公司股票連續10個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產,若因除權除息等事項致使股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的,股票收盤價應做相應調整;第二,繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件;


    (2)公司穩定股價措施實施完畢之日起兩個交易日內,公司應將穩定股價措施實施情況予以公告。公司穩定股價措施實施完畢后,如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件,則本公司、控股股東、董事(獨立董事除外)、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述穩定股價措施履行相關義務。自股價穩定方案公告之日起90個自然日內,若股價穩定方案終止的條件未能實現,則公司董事會制定的股價穩定方案即刻自動重新生效,公司繼續履行股價穩定措施;或者公司董事會即刻提出并實施新的股價穩定方案,直至股價穩定方案終止的條件實現。


    4、未履行承諾的約束措施


    (1)公司未履行上述公開承諾,公司應在未履行承諾的事實得到確認的次一交易日公告相關情況,公司法定代表人將在證監會指定報刊上公開作出解釋并向投資者道歉。


    (2)若公司控股股東及實際控制人未履行上述公開承諾,公司應在未履行承諾的事實得到確認的次一交易日公告相關情況,公司控股股東及實際控制人將在證監會指定報刊上公開作出解釋并向投資者道歉。在當年公司向股東分紅時,控股股東自愿將其分紅所得交由公司代管,作為履行承諾的保證。如果當年分紅已經完成,控股股東自愿將下一年分紅所得交由公司代管,作為履行承諾的保證。


    (3)若公司董事(獨立董事除外)及高級管理人員未履行上述公開承諾,公司不得將其作為股權激勵對象,或調整出已開始實施的股權激勵方案的行權名單;視情節輕重,公司可以對未履行承諾的董事、高級管理人員,采取扣減績效薪酬、降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。


    (4)上市公司將在定期報告中披露上市公司及其控股股東、公司董事(獨立董事除外)及高級管理人員的股價穩定措施的履行情況,和未履行股價穩定措施時的補救及改正情況。


    (5)公司未來新選聘的董事(獨立董事除外)、高級管理人員也應履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的關于股價穩定措施的相應承諾要求。


    六、信息披露責任承諾


    (一)發行人及其控股股東、實際控制人承諾:


    1、發行人首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


    2、發行人首次公開發行股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,控股股東、實際控制將回購已轉讓的原限售股份。以要約方式回購首次公開發行時已轉讓的原限售股份的,回購價格不低于公告相關文件前30個交易日股票加權平均價的算術平均值。


    3、公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,控股股東、實際控制人將依法賠償投資者損失。


    (二)發行人董事、監事、高級管理人員承諾:


    1、發行人首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任;


    2、若發行人首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。


    (三)發行人承諾:


    1、本公司首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


    2、發行人首次公開發行股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司應該在得知該事實的次一交易日公告,并依法回購公司首次公開發行的全部新股。公司董事會在公告后的七個交易日內制定股份回購預案并公告,按證監會、上海證券交易所的規定和預案啟動股份回購措施。公司以要約方式回購股份的,回購價格不低于公告回購報告書前30個交易日股票加權平均價的算術平均值。


    3、本公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本公司將依法賠償投資者損失。


    (四)保薦機構承諾:


    第一創業(16.850, 1.53, 9.99%)摩根大通證券有限責任公司作為威龍股份的保薦機構和主承銷商,鄭重承諾:“本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將先行賠償投資者損失。”


    (五)發行人律師承諾


    北京市眾天律師事務所作為威龍股份的發行人律師,鄭重承諾:“本所為威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形;若因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依法賠償投資者損失。”


    (六)發行人會計師承諾


    中喜會計師事務所(特殊普通合伙)作為威龍股份的申報會計師,鄭重承諾:“本所為威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形;若因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依法賠償投資者損失。”


    七、最近三年財務會計信息


    本公司審計截止日為2015年12月31日。報告期內的財務數據均經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審計。


    截止本上市公告書簽署日,公司經營情況穩定,主要經營模式,主要原材料采購規模和采購價格,主要產品的生產、銷售規模、銷售對象、銷售價格等未發生重大變化,主要客戶和供應商的構成以及稅收政策和其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。


    八、公司首次公開發行股票后即期回報將被攤薄的風險


    公司首次公開發行股票后,隨著募集資金的到位,公司的股本及凈資產均有較大幅度增長。但由于募集資金投資項目的建設及產能的完全釋放需要一定時間,公司每股收益和凈資產收益率等指標將下降,公司投資者即期回報將被攤薄。


    如無特別說明,本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的釋義相同。


    第二節股票上市情況


    一、本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定,并按照《上海證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制,旨在向投資者提供有關本公司的基本情況和本次股票上市的有關情況。


    二、本公司本次公開發行新股5,020萬股已經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]815號”文核準。


    三、本公司A股股票上市經《上海證券交易所自律監管決定書》[2016]139號文批準。證券簡稱“威龍股份”,股票代碼“603779”。本次發行的5,020萬股社會流通股將于2016年5月16日起上市交易。


    四、股票上市的相關信息


    (一)上市地點:上海證券交易所


    (二)上市時間:2016年5月16日


    (三)股票簡稱:威龍股份


    (四)股票代碼:603779


    (五)本次公開發行后的總股本:20,020萬股


    (六)首次公開發行股票數量:5,020萬股


    (七)發行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第一節重要聲明與提示”


    (八)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量:本次發行中網下向符合條件的投資者詢價配售的502萬股股份和網上按市值申購定價發行的4,518萬股股份無流通限制及鎖定安排。


    (九)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司


    (十)上市保薦人:第一創業摩根大通證券有限責任公司


    第三節發行人、股東和實際控制人情況


    一、公司基本情況


    1.注冊中文名稱:威龍葡萄酒股份有限公司


    注冊英文名稱:Wei Long Grape Wine Co., Ltd


    2.法定代表人:王珍海


    3.注冊資本:15,000萬元(本次發行前)


    4.成立日期:2007年12月17日


    5.住所:山東省龍口市環城北路276號


    6.郵政編碼:265701


    7.電話號碼:0535-8955876


    8.傳真號碼:0535-8955876


    9.互聯網網址:www.johnjoritson.com


    10.電子信箱:wljiang@@weilong.com


    11.董事會秘書:姜淑華


    12.經營范圍:葡萄酒及果酒、其他酒的加工銷售(有效期限以許可證為準)。日用百貨、土畜產品(不含煙花爆竹)、五金建材、鋼材、包裝材料及制品的銷售;投資管理;貨物及技術進出口(法律法規禁止的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)


    13.主營業務:釀酒葡萄種植、葡萄酒生產及銷售,主要產品有傳統干紅/干白葡萄酒、有機干紅/干白葡萄酒以及威龍傳奇葡萄白酒等系列產品


    14.所屬行業:酒、飲料和精制茶制造業(C15)


    二、董事、監事、高級管理人員任職及其持股情況


    截至本上市公告書簽署日,本公司董事、監事、高級管理人員任職及其持股比例情況如下:


    三、控股股東和實際控制人基本情況


    王珍海為本公司的控股股東、實際控制人,持有本公司發行前總股本的70.26%。具體持股情況如下:

    四、股本結構及前十名股東情況


    (一)本次發行前后的股本結構變動情況


    發行人本次發行前總股本為15,000萬股,本次公開發行人民幣普通股5,020萬股,不進行老股轉讓,本次發行后總股本為20,020萬股。


    (二)本次發行后上市前的股東戶數為43,171戶,持股數量前10名股東的名稱、持股數量及持股比例在本次發行完成后持股情況如下表所示:


    第四節股票發行情況


    一、發行數量


    本次公開發行新股5,020萬股,不進行老股轉讓。本次發行后流通股占發行后總股本的比例為25.07%,本次發行后總股本為20,020萬股。


    二、發行價格


    本次發行價格為4.61元/股。


    三、每股面值


    人民幣1.00元。


    四、發行方式


    本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。其中,網下向配售對象配售502萬股,網上市值申購發行4,518萬股。網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷,主承銷商包銷股份的數量為161,512股,包銷金額為744,570.32元,主承銷商包銷比例為0.32%。


    五、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況


    1、本次募集資金總額為23,142.20萬元。


    2、注冊會計師對資金到位的驗證情況:


    中喜會計師事務所(特殊普通合伙)于2016年5月10日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具驗資報告(編號為中喜驗字【2016】第0198號)。


    六、發行費用


    注:本次首次公開發行不涉及老股轉讓,因此發行費用全部為公開發行新股發行費用


    公司本次發行的發行費用為3,860.00萬元。公司本次公開發行新股的每股發行費用:0.77元(按本次發行費用總額除以發行股數計算)。


    七、募集資金凈額


    根據中喜會計師事務所(特殊普通合伙)出具的驗資報告(編號為中喜驗字【2016】第0198號),公司已收到社會公眾股東繳入的出資款人民幣23,142.20元,扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣19,282.20元。


    八、發行后每股凈資產


    本次發行后每股凈資產3.61元/股。(以經審計2015年12月31日的凈資產值加本次發行募集資金凈額)/本次發行后總股本攤薄計算)


    九、發行后每股收益


    本次發行后扣除非經常性損益后的每股收益為0.21元/股。(按照公司2015年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本攤薄計算)


    十、攤薄后市盈率


    本次發行攤薄后市盈率為22.45倍。(每股收益按照2015年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)


    第五節審計截止日后的主要財務信息及經營狀況


    公司報告期內2013年、2014年、2015年的財務數據已經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并在招股說明書中進行了詳細披露。


    公司審計截止日為2015年12月31日,審計截止日后經營狀況正常,經營模式無重大變化。公司第三屆董事會第七次會議決議通過了經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審閱的2016年1-3月財務報表的議案,并在首次公開發行股票上市公告書中披露。


    公司審計截止日后經營狀況正常,經營模式無重大變化。公司第三屆董事會第七次會議決議通過了2016年1-3月財務報表的議案。根據發行人2016年1-3月經會計師審閱的財務報表數據,2016年1-3月,公司營業收入19,450.48萬元,較上年同期增長9.23%;2016年1-3月歸屬于母公司股東的凈利潤為1,121.47萬元,較上年同期增長83.38%。2016年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤大幅增長的主要原因為:營業收入有所增長;受銀行借款余額的持續降低以及降息等因素的影響,2016年一季度的財務費用較上年同期減少489.71萬元。公司2016年上半年預計實現的歸屬于母公司股東的凈利潤將會出現較大幅度的增長,預計增長的幅度在50%-100%之間,主要原因為:預計2016年上半年同比2015年上半年財務費用有較大幅度下降,以及銷售收入同比有所增長。


    公司上市后不再另行披露2016年第一季度報告,敬請投資者注意。


    第六節其他重要事項


    一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排


    根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》要求,本公司將在公司公開發行新股的募集資金到賬后一個月內,與保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司及專戶存儲募集資金的華夏銀行(10.020, -0.04, -0.40%)股份有限公司煙臺龍口支行、煙臺銀行股份有限公司龍口支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。目前存放募集資金的商業銀行已出具承諾:此賬戶是威龍葡萄酒股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司和該存放募集資金的商業銀行三方監管帳戶,只有三方共同指令才能動用資金。


    二、其他事項


    本公司在招股意向書刊登日(2016年4月25日)至上市公告書刊登前,沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項,具體如下:


    (一)主要業務發展目標的進展


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司生產經營情況正常,主要業務發展目標進展狀況正常。


    (二)所處行業或市場的重大變化


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司所處行業、市場無重大變化。


    (三)原材料采購價格、產品銷售價格的重大變化及其他對公司生產經營產生重大影響的重要合同


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司原材料采購價格和產品銷售價格無重大變化。


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,除正常經營活動簽訂的銷售、采購、借款等商務合同外,本公司未訂立其他對公司資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。


    (四)重大關聯交易事項


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司未出現重大關聯交易事項。


    (五)重大投資


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司沒有重大投資活動。


    (六)重大資產(或股權)購買、出售及置換


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司無重大資產(或股權)收購、出售及置換行為。


    (七)發行人住所的變更


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司住所未發生變更。


    (八)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變化


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生變化。


    (九)重大訴訟、仲裁事項


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,除招股意向書已經披露的事項外,本公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁,亦無任何尚未了結或可能面臨的其他重大訴訟或索賠要求。


    (十)對外擔保等或有事項


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,除招股意向書已經披露的事項外,本公司沒有對外擔保等或有事項。


    (十一)財務狀況和經營成果的重大變化


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司財務狀況和經營成果沒有重大變化。


    (十二)董事會、監事會或股東大會


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司董事會、監事會和股東大會運行正常,決議及其主要內容無異常。


    (十三)其他應披露的重大事項


    自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前,本公司沒有其他應披露而未披露之重大事項。


    第七節上市保薦人及其意見


    一、上市保薦機構基本情況


    保薦機構(主承銷商):第一創業摩根大通證券有限責任公司


    法定代表人:劉學民


    地址:北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層


    電話:010-6321-2001


    傳真:010-6603-0102


    保薦代表人:熊順祥、郁俊松


    聯系人:李海兵


    二、上市保薦機構的推薦意見


    本公司的上市保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司認為威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行的股票符合上市條件,并已向上海證券交易所出具了《第一創業摩根大通證券有限責任公司關于威龍葡萄酒股份有限公司首次公開發行股票上市保薦書》。上市保薦機構的保薦意見主要內容如下:


    威龍葡萄酒股份有限公司的上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,發行人具備在上海證券交易所上市的條件。


    上市保薦機構保證發行人的董事了解法律、法規、上海證券交易所上市規則及股票上市協議規定的董事的義務與責任,并協助發行人建立健全了法人治理結構、協助發行人制定了嚴格的信息披露制度與保密制度。上市保薦機構已對上市文件所載的資料進行了核實,確保上市文件真實、準確、完整,符合規定要求。上市保薦機構保證發行人的上市申請材料、上市公告書不存在虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏,并保證對其承擔連帶責任,并保證不利用在上市過程中獲得的內幕信息進行內幕交易,為自己或他人謀取利益。


    鑒于上述內容,第一創業摩根大通證券有限責任公司同意推薦威龍葡萄酒股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。


    威龍葡萄酒股份有限公司


    第一創業摩根大通證券有限責任公司


    2016年5月13日


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